RISIKOWARNUNG

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten sich fragen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Suche LOGIN

Arten des Tradings - Handelsstrategien


Mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt und der Bandbreite an Kommunikationsmöglichkeiten steigt auch das Interesse der Menschen an den Finanzmärkten. Um diese Aussage zu bestätigen, bedarf es keiner Statistik: Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrem Bekanntenkreis oder in einem beliebigen Umfeld die Frage stellen „Was denken Sie über die Märkte?“, hat fast jeder eine Meinung zu dem Thema und eine Vielzahl hat bereits mindestens einmal in ein Finanzprodukt investiert.

Heutzutage können Sie bequem von zu Hause aus ein Online-Konto bei einem zugelassenen Brokerhaus eröffnen, um in Aktien zu Investieren. Anleger, die mit Devisen, Gold, Aktien oder CFDs handeln, wenden dabei verschiedene Handelsstrategien an. An den immer beliebter werdenden Aktienmärkten sind einige Anleger an Methoden interessiert, von denen sie sich mittel- bis langfristig hohe Renditen erhoffen. Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls Anleger, die eher auf kurzfristige Handelsstrategien zurückgreifen und versuchen, in kürzeren Intervallen Gewinne zu erzielen.

  • Kurzfristige Transaktionen bezeichnen Positionen, die am selben Tag oder innerhalb von höchstens ein paar Wochen eröffnet und geschlossen werden.
  • Mittelfristige Käufe und Verkäufe erstrecken sich über einen Zeitraum von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten.
  • Langfristiger Handel schließlich bedeutet, dass Wertpapiere über Monate oder sogar Jahre hinweg gehalten werden.

Jede Handelsmethode hat ihre eigenen Vorteile. Ob die gewählte Handelsstrategie positive Ergebnisse erzielen kann, hängt von der Einstellung des Anlegers, seinen Rendite- und Risikoerwartungen sowie von der Performance der Strategie innerhalb eines bestimmten Zeitraums ab.

In diesem Artikel werden wir einige der am häufigsten verwendeten Handelsstrategien von Aktienhändlern untersuchen, damit Sie genauere Anlageentscheidungen treffen und möglicherweise von Ihren Aktivitäten profitieren können.

Die große Anzahl von Anlegern an den Märkten führt zur Bildung einiger vorhersehbarer Verhaltensmuster bei den Preisbewegungen von Vermögenswerten. Dies ist das Herzstück der technischen Analyse. Insbesondere Anleger, die aktive Handelsstrategien anwenden, stützen ihre Strategien darauf, ihre Positionen zum richtigen Zeitpunkt zu öffnen und zu schließen, falls sie das Verhalten der Preisbewegungen richtig interpretieren können.

Da der aktive Handel darauf abzielt, aus den kurzfristigen Kursbewegungen einer Aktie oder eines Finanzinstruments Gewinne zu erzielen, kann die Analogie zu einer „Market-Beating Strategy“ gezogen werden. Diese Strategie zielt darauf ab, bessere Ergebnisse als ein bestimmter Referenzmarkt zu erzielen, z.B. mit dem eigenen Aktienportfolio über einen bestimmten Zeitraum höhere Gewinne zu erzielen als der S&P 500 im gleichen Zeitraum. Aktive Händler greifen häufig auf Methoden der technischen Analyse zurück, um zum richtigen Zeitpunkt in eine Position ein- und auszusteigen. Darüber hinaus müssen aktive Anleger viel Zeit darauf verwenden, die täglichen Börsentrends und Nachrichten zu verfolgen. Händler verwenden Handelsstrategien, von denen sie glauben, dass sie für sie am besten funktionieren. Vor allem wenn Sie ein Anleger mit wenig Erfahrung an den Märkten sind, ist es hilfreich, die Unterschiede zwischen diesen Strategien zu kennen.

 

Day-Trading

 

Beim Day-Trading wird, wie der Name schon sagt, täglich gehandelt. Es ist eine der am häufigsten verwendeten und auch eine der riskantesten Handelsstrategien auf dem Aktienmarkt, da sie eine hohe Chance auf kurzfristige Gewinne bietet. Beim Day-Trading versucht man, durch den Kauf und Verkauf von Aktien Gewinne zu erzielen, indem man die Kursbewegungen der Finanzwerte im Laufe des Tages genau beobachtet.

Von anderen kurzfristigen Anlagestrategien unterscheidet sich das Day-Trading dadurch, dass die eröffneten Positionen noch am selben Tag wieder geschlossen werden. Ein Daytrader überträgt seine Position nicht auf den nächsten Tag. Er nimmt seinen Gewinn oder Verlust in Kauf und schließt seine Positionen am Ende des Tages.

Wenn Sie Anfänger sind, ist Day-Trading vielleicht nicht das Richtige für Sie. Vor allem wenn Sie sich für riskante Finanzprodukte mit hoher Volatilität interessieren, sollten Sie sich von Transaktionen mit Hebelwirkung fernhalten und erst dann mit dem Day-Trading beginnen, wenn Sie genügend Erfahrung gesammelt haben, um unvorhersehbare Kursschwankungen auf den Märkten aufzufangen.

 

Positionshandel

 

Der Positionshandel ist eine mittelfristige Handelsstrategie, die sich auf die Trendanalyse konzentriert und die täglichen Kursbewegungen ignoriert. Aus diesem Grund betrachten einige Analysten diese Methode nicht als aktive Anlagestrategie.

Positionshändler machen ausgiebig Gebrauch von der technischen Analyse, um ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Bei dieser Methode wird versucht, die Trendrichtung und nicht den Preis vorherzusagen, so dass sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen des Marktes Gewinne erzielt werden können. Händler, die sich für diese Strategie entscheiden, ziehen es im Allgemeinen vor eine Position einzugehen, wenn sich die Trends abzeichnen, und auszusteigen, wenn der Trend gebrochen wird.

Entscheidend für den erfolgreichen Positionshandel ist es, die Kursbewegungen des Finanzinstruments in der Vergangenheit zu studieren, das Handelsvolumen zu verfolgen und Werte wie den MACD („Moving Average Convergence-Divergence), den RSI („Relative Strength Index) und den gleitenden Durchschnitt („Moving Average“) zu analysieren.

 

Swing-Trading

 

Nach Ansicht vieler Analysten und Anleger gilt Swing-Trading als die am schwierigsten umzusetzende Handelsstrategie. Swing-Trading lässt sich zwischen Day-Trading und Positionshandel einordnen und kann als mittelfristige Handelsstrategie betrachtet werden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Handelsstrategie, die auf der genauen Vorhersage von Markttrends in Zeiten hoher Volatilität beruht.

Wenn ein Trend ausläuft oder ein neuer Trend auftaucht, folgen die Kursbewegungen von Anlageprodukten einem volatileren Verlauf. Hier kommen in der Regel die Anleger (Swing-Trader) ins Spiel, die die Swing-Trading-Strategie anwenden, denn hohe Volatilität ist ihr bester Freund. Je volatiler der Kurs eines Anlageprodukts ist, desto höhere Renditen könnten erzielt werden, wenn man dessen Richtung korrekt vorhersagen kann.

Anleger, die die Swing-Trading-Strategie anwenden wollen, mögen keine Marktbedingungen, bei denen die Kurse ruhig sind oder sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Diese Händler müssen sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse große Bedeutung beimessen.

 

Scalping

 

Scalping kann als die schnellste aktive Handelsstrategie bezeichnet werden. In dieser Hinsicht kann es als eine Unterkategorie der Daytrading-Strategie betrachtet werden. Sie basiert auf der Ausnutzung der Lücken (Geldkurs - Briefkurs) zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen des gescalpten Anlageprodukts.

Kurz nach dem Kauf eines Wertpapiers wird der Kaufpreis + Spread berechnet, um zu einem höheren Preis verkaufen und einen Gewinn erzielen zu können. Da es sich beim Scalping um eine sehr kurzfristige Handelsstrategie handelt, ist das Risiko äußerst gering und der Gewinn pro Trade ebenfalls. Scalping-Prozesse werden in der Regel innerhalb von wenigen Minuten oder höchstens ein paar Stunden abgeschlossen.

Scalper warten nicht darauf, dass ein Trend entsteht oder bricht. Man kann nicht einmal sagen, dass sie die Methoden der fundamentalen und technischen Analyse umfassend nutzen.

Scalper halten sich von großvolumigen Geschäften und großen Kursbewegungen fern. Sie bevorzugen jedoch Märkte und Anlageprodukte mit hoher Liquidität, so dass sie eine große Zahl kleiner Positionen eröffnen und schließen können. Zwar können einige davon zu Verlusten führen, doch das Wichtigste für einen Scalper ist, den Tag mit Gewinn abzuschließen.

Das Anlageprodukt und die Handelsplattform sind für Scalper gleichermaßen wichtig. Es liegt in der Natur der Sache, dass Scalping nicht mit hohen Spread- und Provisionssätzen einhergeht. Je niedriger der Spread und die Brokergebühren sind, desto besser ist es für Scalper.